Exemplos de negociação de opções - 3

Exemplos de negociação de opções

Exemplos de negociação de opções - 5

Introdução

No artigo intitulado O que é negociação de opções? , demos uma rápida visão geral das noções mais importantes para um trader de opções. Aqui, procuramos aprofundar sua compreensão do universo de negociação de opções com alguns exemplos fáceis.

Mas primeiro, vamos resumir os termos mais importantes:

Opção = confere ao titular do contrato o direito de comprar ou vender títulos a um preço pré-acordado

Preço de exercício (preço acordado) = este é o preço pelo qual você pode comprar/vender os títulos quando o contrato for exercido

Data de vencimento = a data até a qual você pode exercer seu direito sob o contrato de opções

As opções dos EUA permitem que você exerça a qualquer momento antes da data de vencimento, as opções da UE apenas permitem que você exerça seu direito na data de vencimento.

Exemplos de negociação de opções
Exemplo de opção de chamada

Vamos dar uma olhada no exemplo a seguir envolvendo uma opção de compra em ações da GameStop ($GME). Imagine que você COMPROU o contrato de opção abaixo em 14 de junho de 2021. Você também sabe que atualmente (em 14 de junho) $ GME é negociado a $ 230.

Os detalhes do contrato são os seguintes:

Exemplo de um contrato de opções
Nome do contrato Preço da opção Tipo de opção Preço de exercício Subjacente Data de validade
GME23495C00224 $ 1 Ligar $ 255 $GME (GameStop) 14 de agosto

Isso significa que, pagando $ 100 (cada contrato é para 100 ações, então é $ 1 * 100), você possuirá um contrato. Esta opção de compra permite que você compre 100 ações de $ GME a $ 255 por ação até 14 de agosto de 2021, seja qual for o preço da ação. Você está "no dinheiro" se o preço da ação for maior que o preço de exercício (US$ 255).

Exemplos de negociação de opções
Exemplo de opção de colocação

Vamos ver um exemplo de uma opção de venda.

Exemplo de uma opção de venda
Nome do contrato Preço da opção Tipo de opção Preço de exercício Subjacente Data de validade
GME23345P00564 $ 0,85 Colocar $ 155 $GME (GameStop) 31 DE JULHO

O acima significa que, pagando $ 85, você possuirá um contrato de venda. Esta opção de venda permite que você venda 100 ações de $ GME a $ 155 por ação até 31 de julho de 2021, seja qual for o preço da ação. Você está "no dinheiro" se o preço real da ação for inferior ao preço de exercício.

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Exemplo de listagem – cadeia de opções

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Se você estiver pesquisando opções, geralmente encontrará tabelas como essas. Estes contêm ótimas informações sobre as condições do mercado.

O que você vê aqui é uma cadeia de opções. Uma cadeia de opções mostra todos os contratos de opções disponíveis para um determinado título. Ele contém os preços das opções, o preço de exercício da opção e até o preço das ações (no topo, não visto na captura de tela).

E agora, vamos dissecar a mesa.

  • Calls/Puts = Mostra se o contrato é uma opção de compra ou venda
  • Exp. date = Data de vencimento do contrato de opções – é 6 de agosto em nosso exemplo
  • Último = Detalhes do último preço registrado para este contrato de opção específico
  • Bid = Mostra o preço potencial que o titular do contrato poderia vender o contrato ao longo do prazo (para a bolsa)
  • Ask = Mostra o preço potencial que o contrato pode ser comprado ao longo do prazo (da bolsa)
  • Volume = Mostra o volume negociado (número de transações) entre um comprador e um vendedor do contrato
  • Preço de exercício = Mostra o preço acordado do ativo subjacente no qual você pode exercer seu direito sobre uma opção de compra/venda (por ação)

Essas informações fornecem orientações básicas sobre as condições atuais do mercado e ajudam os investidores a escolher o contrato certo, que eles podem obter por meio de um corretor.

Exemplos de negociação de opções
Exemplo de listagem – plataforma de negociação de opções

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Vamos ver como as opções "se parecem" em uma plataforma de corretor. Acima você pode ver um trecho da plataforma Interactive Brokers.

Esta plataforma é um ótimo exemplo de como uma plataforma de negociação de opções "regular" é construída. Na maioria das vezes, no entanto, você só saberá que está vendo um contrato de opção pesquisando o ticker e verá um ano e um mês ao lado do nome do ticker.

Nesta plataforma, você pode pesquisar produtos com base em seu tipo. Depois de escolher Opções, você pode pesquisar o ativo subjacente e trocar.

Com "Última data de negociação", você pode definir a data de vencimento do instrumento. Além disso, você pode filtrar por preços de exercício e selecionar uma opção de compra ou venda.

Depois de encontrar o instrumento que está procurando, você pode optar por seu acordo de opções.

Existem também plataformas de negociação de opções mais avançadas, como o tastyworks. Confira nossa análise de tastyworks para ver os detalhes.

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Exemplos de negociação de opções
Onde procurar mais?

Onde procurar mais?

Espero que você tenha gostado deste rápido resumo sobre exemplos de negociação de opções. Se você quiser se aprofundar, navegue até um dos artigos abaixo:

  • O que é negociação de opções?
  • O preço das opções
  • Negociação de opções para iniciantes
  • Como um trader de opções iniciante deve gerenciar seus riscos?
  • Quais são os benefícios de escrever uma opção?
  • Estratégias de negociação de opções
  • O que é uma opção binária?

O que significa expiração no TD Ameritrade

A data de vencimento é o último dia em que um contrato pode ser negociado e os ciclos de vencimento podem ser mensais ou trimestrais. Lembre-se de que produtos diferentes seguem ciclos de validade diferentes. Para visualizar todos os ciclos de expiração no thinkorswim, vá para a guia Comércio > Todos os produtos.

O que significa expiração GTC na TD Ameritrade

Ordem Good-till-canceled Good-till-canceled (GTC) – Uma ordem GTC dura até ser concluída ou cancelada . Você pode inserir a data em que deseja que seu pedido GTC seja cancelado, até seis meses a partir da data em que o pedido foi feito. O pedido é válido entre 9h30 e 16h ET.

A TD Ameritrade não faz expiração de exercício

Se sua opção longa for ITM no vencimento, mas sua conta não tiver dinheiro suficiente para suportar a posição de ações, seu corretor poderá, a seu critério, optar por não exercer a opção. Isso é conhecido como DNE (não exercer), e qualquer ganho que você possa ter obtido ao exercer a opção será eliminado .

O que é o tipo de conta de margem

Uma “conta margem” é um tipo de conta de corretagem em que a corretora empresta dinheiro ao investidor, usando a conta como garantia, para comprar títulos . A margem aumenta o poder de compra dos investidores, mas também os expõe ao potencial de perdas maiores. Saber mais. 3 dias atrás

O que significa expiração no TD Ameritrade

A data de vencimento é o último dia em que um contrato pode ser negociado e os ciclos de vencimento podem ser mensais ou trimestrais. Lembre-se de que produtos diferentes seguem ciclos de validade diferentes. Para visualizar todos os ciclos de expiração no thinkorswim, vá para a guia Comércio > Todos os produtos.

O que significa expiração GTC na TD Ameritrade

Ordem Good-till-canceled Good-till-canceled (GTC) – Uma ordem GTC dura até ser concluída ou cancelada . Você pode inserir a data em que deseja que seu pedido GTC seja cancelado, até seis meses a partir da data em que o pedido foi feito. O pedido é válido entre 9h30 e 16h ET.

A TD Ameritrade não faz expiração de exercício

Se sua opção longa for ITM no vencimento, mas sua conta não tiver dinheiro suficiente para suportar a posição de ações, seu corretor poderá, a seu critério, optar por não exercer a opção. Isso é conhecido como DNE (não exercer), e qualquer ganho que você possa ter obtido ao exercer a opção será eliminado .

O que é o tipo de conta de margem

Uma “conta margem” é um tipo de conta de corretagem em que a corretora empresta dinheiro ao investidor, usando a conta como garantia, para comprar títulos . A margem aumenta o poder de compra dos investidores, mas também os expõe ao potencial de perdas maiores. Saber mais. 3 dias atrás