Stop Loss: O que é, como calculá -lo e como configurá -lo - 3

Stop Loss: O que é, como calculá -lo e como configurá -lo

Stop Loss: O que é, como calculá -lo e como configurá -lo - 5

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O que é uma ordem de stop loss

Uma ordem de stop loss significa que você dá instruções por meio de sua plataforma de negociação de que o sistema deve vender automaticamente seu ativo quando o preço cair para ou abaixo de um nível pré-especificado. Nas posições curtas (quando você obtém lucro com a diminuição do preço), o stop-loss é acionado quando o preço aumenta em um nível pré-especificado.

O nível pré-especificado pode ser um preço ou um valor percentual. Se for um valor de preço, então é o preço que você deseja que seu stop loss seja executado. Se for um valor percentual, então vem do valor percentual do seu preço de compra/venda.

Vamos ver um exemplo rápido para isso. Você comprou uma ação da Netflix por US$ 200 e gostaria de evitar perder mais de 10% disso. 10% de $ 200 é $ 20. Você subtrai isso do seu preço de compra de $ 200, que é $ 180. Isso significa que você precisa vender sua parte da Netflix se o preço atingir US$ 180. Este será o seu preço de stop-loss.

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Qual é o preço de gatilho em uma ordem stop-loss?

O preço de disparo é o nível de preço em que você deseja que seu stop loss seja executado. Também é chamado de preço stop-loss, geralmente calculado como a porcentagem do seu preço de compra/venda.

Algumas plataformas de negociação permitem que você defina isso como uma porcentagem (10% no exemplo acima), enquanto outras plataformas de negociação permitem que você insira o valor exato do preço (US$ 180 no exemplo acima).

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Qual é a diferença entre stop-loss e stop-limit?

Imagine que você comprou ações da Netflix novamente por US$ 200. Quando você configura uma ordem de stop-loss por $ 180 (o preço de parada), isso é o que você diz ao seu corretor em palavras humanas: "venda essa coisa se você ver que alguém negociou com ela por $ 180".

Como o limite de parada é diferente?

Em essência, esta é uma combinação de uma ordem de stop-loss e uma ordem de limite. Em palavras humanas, está dizendo "venda essa coisa se você ver que alguém negociou com ela por US $ 180, mas não a venda abaixo de US $ 160".

Tanto o stop-loss quanto o stop-limit podem ser definidos como uma porcentagem (do preço de compra) e como um preço exato. Isso depende da corretora, não existe um padrão para isso. As corretoras que atendem a investidores ou traders profissionais geralmente permitem que você defina preços exatos.

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Como decidir se você deseja usar o stop-loss?

Existem muitos casos em que você pode e deve usar uma ordem de stop-loss. Mas como saber se este é o momento em que você deve usá-lo? Tenha em mente o propósito original disso: evitar grandes perdas.

  1. Pense onde você se sentiria inconveniente (a que preço) e coloque seu stop loss lá.
  2. Como regra geral, use-o se você estiver realmente negociando e se não for um investidor de longo prazo. Esta é uma ferramenta de negociação. Investidores de longo prazo não usam stop-loss porque no longo prazo a volatilidade de curto prazo não os incomoda e eles tomam suas decisões de compra/venda mais lentamente.
  3. Também depende da classe de ativos com a qual você está lidando (ou seja, forex, ação). Um pequeno stop-loss pode ser mais facilmente desencadeado por ações do que por títulos, porque as ações são mais voláteis.

Tim Fries, cofundador do The Tokenist, um portal confiável para o mundo da tecnologia fintech e blockchain, e fundador da empresa de private equity Protective Technologies Capital, nos conta sobre sua leitura sobre como usar a ordem stop-loss.

"Os comerciantes, particularmente os alavancados que estão usando capital de margem (emprestado) ou instrumentos derivativos, como opções e futuros, são aconselhados a usar ordens de stop-loss o tempo todo. numa direção inesperada.

Por outro lado, dependendo de sua estratégia de negociação e experiência, alguns investidores podem optar por pular o stop-loss. Isso se aplica melhor a investidores que fizeram suas pesquisas sobre um determinado título e acreditam que o estão comprando abaixo de seu valor intrínseco.

Enquanto isso, os investidores de longo prazo que não pretendem sair de posições tão cedo podem achar melhor evitar completamente o stop-loss. Isso ocorre porque as ordens de stop loss podem ser acionadas como parte de um breve salto quando um ativo mergulha temporariamente apenas para aumentar posteriormente. Novamente, se as ordens de stop loss devem ou não ser usadas, tudo se resume à experiência e estratégia do investidor.

Tim du Toit, da Quant Investing, nos conta como ele aborda a ordem de stop-loss:

" Eu nunca entro em um stop loss na minha plataforma de corretor. Eu acompanho na minha planilha de portfólio. Eu não quero ser parado de uma posição devido à volatilidade do mercado.

E com que frequência ele experimentou que o preço saltou sobre seu stop-loss?

"Isso acontece às vezes, mas geralmente apenas se houver eventos extremos, como aviso de lucro ou fraude, por exemplo. Na maioria das vezes, uma empresa se recupera acima do stop loss dentro do mês em que olho para o stop loss", ele nos disse.

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Como calcular?

Imagine que você comprou uma ação da Apple por US$ 140 e deseja configurar um stop loss de 10%. 10% aqui significa que você não quer perder mais de 10% do seu dinheiro investido ($140). 10% de $ 140 é $ 14, então você não quer perder mais de 14 dólares.

Isso significa que você precisa vender sua ação da Apple por US$ 126 (=140-14) se o preço da ação começar a cair.

Quanto você deve configurar? É baseado em suas preferências de risco e estratégia. riscos que você pode suportar são maiores. Não vale a pena usar muito pequeno (ou seja, 0,5%, 1%).

Tim Fried, da Quant Investing, nos conta o seguinte sobre sua experiência:

"O melhor nível de stop-loss é aquele que restringe perfeitamente o número cumulativo de dólares em risco para a menor parcela possível, dando ao comércio espaço suficiente para sobreviver a saltos transitórios. Em outras palavras, um stop-loss deve ser ativado quando o mercado se move oposta à direção prevista para evitar perdas prolongadas.

Geralmente, o stop-loss deve ser colocado para limitar o capital total em risco a menos de 2% do saldo da conta de um trader e, de preferência, abaixo de 1%. Vale a pena notar que os traders precisam levar em consideração sua estratégia para poder colocar uma ordem de stop-loss apropriada."

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Como configurar?

Configurar um stop loss significa que você insere um pedido por meio de sua plataforma de negociação depois de comprar a ação (ou ao mesmo tempo). Aqui você define que se o preço da ação da Apple chegar a US$ 126, você quer vendê-la. O sistema executará a transação automaticamente, não sendo necessário verificar o preço da ação a cada cinco minutos.

Na plataforma Saxo Banks:

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Você pode configurá-lo enquanto estiver comprando ou a qualquer momento depois. Como regra geral, é melhor se você pensar no futuro e configurá-lo no momento da compra.

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Um stop-loss pode falhar?

Sim, em caso de queda de preço muito. Definir um stop loss não é uma garantia, é apenas um gatilho que você informa ao seu corretor que deseja vendê-lo no preço determinado. Os corretores não assinam uma garantia para a execução do stop loss.

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Bom saber

Se o mercado cair, não há garantia de que o sistema possa vender a ação ao preço de stop-loss especificado (no exemplo anterior 126), pois o preço de $ 126 aciona a execução, mas o preço no próximo segundo já pode ser menor. Portanto, se você deseja ter uma chance maior de não perder mais de 10%, deve inserir o preço do stop loss um pouco acima do preço de venda desejado. Ou seja, se você deseja vender a 126, insira 126,1.

Os formadores de mercado podem ver a ordem de stop-loss?
Seu corretor também pode ser o formador de mercado (ou seja, no caso de corretores de CFD) e, nesse caso, eles podem definitivamente ver seu stop loss. Às vezes, os corretores vendem essas informações para traders de alta frequência.

Outros traders podem ver stop-loss?
Não. Você não pode ver o stop-loss de outros traders nem na mesma bolsa nem entre as bolsas.

Os investidores de longo prazo devem usar a ordem de stop-loss?
Investidores de longo prazo geralmente não usam stop-loss porque são menos afetados em mudanças de preços de curto prazo.




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Stop loss order e além – continue aprendendo

Tipos de pedidos Como comprar ações

Como calcular o stop loss

Para calcular o stop loss, você precisa pegar o número de pips que está disposto a arriscar e multiplicá-lo pelo valor de um pip . Por exemplo, se você está disposto a arriscar 20 pips em uma negociação, seu stop loss seria 20 pips x o valor de um pip.

Como parar de perder e ter lucro

Observe que você pode definir valores de stop loss e take profit em porcentagem. Ou dinheiro ou indicar um preço de ativo específico quando uma posição de negociação deve ser fechada.

O que é um bom take profit stop loss

Embora não haja uma maneira geral de estruturar suas ordens de stop loss e take profit, a maioria dos traders tenta ter uma relação risco/recompensa de 1:2 . Por exemplo, se você estiver disposto a arriscar 1% do seu investimento, poderá direcionar um lucro de 2% por negociação.

O que é pips no stop loss

O trader simplesmente especifica o número de pips, ou dólares, que eles desejam que a ordem de parada fique atrás da alta do mercado . Ainda usando o exemplo EUR/USD, se o trader especificar um trailing stop de 50 pip quando o mercado atingir 1,1600, o stop mudará automaticamente para 1,1550.

Como calcular o stop loss

Para calcular o stop loss, você precisa pegar o número de pips que está disposto a arriscar e multiplicá-lo pelo valor de um pip . Por exemplo, se você está disposto a arriscar 20 pips em uma negociação, seu stop loss seria 20 pips x o valor de um pip.

Como parar de perder e ter lucro

Observe que você pode definir valores de stop loss e take profit em porcentagem. Ou dinheiro ou indicar um preço de ativo específico quando uma posição de negociação deve ser fechada.

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Embora não haja uma maneira geral de estruturar suas ordens de stop loss e take profit, a maioria dos traders tenta ter uma relação risco/recompensa de 1:2 . Por exemplo, se você estiver disposto a arriscar 1% do seu investimento, poderá direcionar um lucro de 2% por negociação.

O que é pips no stop loss

O trader simplesmente especifica o número de pips, ou dólares, que eles desejam que a ordem de parada fique atrás da alta do mercado . Ainda usando o exemplo EUR/USD, se o trader especificar um trailing stop de 50 pip quando o mercado atingir 1,1600, o stop mudará automaticamente para 1,1550.