Quem é um trader de swing? - 3

Quem é um trader de swing?

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Introdução

As abordagens de negociação podem ser categorizadas por várias estratégias de negociação diferentes ou "estilos de negociação", como day trading, investimento e também swing trading.

Swing trading é uma estratégia de negociação com o objetivo de pesquisar e escolher e "montar" os movimentos de preços de tendências (oscilações de preços), para cima ou para baixo. Swing traders usam análises técnicas durante um pregão, principalmente em ações, para encontrar bons pontos de entrada para manter uma posição por dias ou semanas. O objetivo dessa estratégia é especular e escolher uma tendência certa para seguir, maximizando os lucros, encontrando e executando um ponto de saída antes que a tendência mude.

Um swing trader fica entre um day trader e um investidor quando se trata de "holding time". Um day trader só manteria uma posição por algumas horas, mas não por um dia. Um investidor está procurando oportunidades para manter posições por anos. Um swing trader é algo intermediário, de alguns dias a algumas semanas.

Além da definição acima, também existem resumos alternativos de swing trading. Geralmente, todas as posições que levam mais de um dia podem ser descritas como swing trading. Para simplificar, os investidores de índice ou traders de ETF tentarão especular sobre "oscilações" de longo prazo de um movimento de preço, enquanto os traders de swing fazem o mesmo, apenas para um título e em um período de tempo mais curto.

Quem é um Swing Trader?
O que os swing traders fazem? – Pontos de balanço, instrumentos

Como o nome sugere, os swing traders procuram tendências de preços, ou "swings". Toda tendência tem um "swing high" e um "swing low" .

Por exemplo, o ponto mais alto em um determinado período de tempo imediatamente antes da virada da tendência é chamado de "swing high". O ponto mais baixo até que uma tendência esteja em uma inclinação descendente antes de voltar é chamado de "swing low".

Entre as oscilações, os traders de swing visam ter posições que correspondam à tendência, retendo e mantendo isso por um dia. Depende do trader se eles escolheriam pares de moedas ou ações para negociar.

Por exemplo, alguns traders preferem ações altamente voláteis, pois instrumentos com mais volatilidade percorrerão uma faixa maior, levando a melhores pontos de entrada e saída. Além disso, esses instrumentos têm muitos movimentos para antecipar.

Também é possível para os comerciantes forex identificar tendências e oportunidades de negociação em um mercado forex.

No final, como você pode determinar qual instrumento pode funcionar para estratégias de negociação de swing? Oddmund Grtte da Quantified Strategies tem uma resposta para esta pergunta:

"Nem todas as classes de ativos são adequadas para negociação. Acreditamos que a melhor classe de ativos para negociação são ações e índices de ações. A razão é simples: você pode aproveitar o vento favorável do viés ascendente de longo prazo no mercado de ações. No entanto, isso torna muito difícil encontrar estratégias curtas lucrativas.

Dito isto, somos agnósticos quando se trata de negociação. Se passar em nossos testes quantitativos, nós o negociamos, não importa o instrumento financeiro, se acreditarmos que faz sentido. Um dólar ganho nos futuros de S&P é o mesmo que um dólar ganho nos futuros de petróleo.

No entanto, alguns ativos são mais propensos a movimentos erráticos e imprevisíveis. Em nossa opinião, a maioria das commodities se enquadra nessa categoria. Você pode encontrar padrões em commodities, mas eles raramente são duráveis ​​por longos períodos de tempo. Acreditamos que as estratégias de negociação no mercado de ações são mais duráveis."

-Oddmund Grtte, Estratégias Quantificadas

Swing trading se esforça para identificar tendências, os traders de swing estão pesquisando ativamente os níveis de suporte e resistência.

Níveis de suporte = um nível de preço que um ativo "não rompeu" durante um período de tempo

Níveis de resistência = um nível de preço abaixo do qual um ativo não caiu durante um período de tempo

Alguns traders dizem que esse volume é um fator importante a ser utilizado quando se trata de swing trading. Oddmund pensa o contrário:

"Descobrimos que o volume é um dos parâmetros menos significativos a serem procurados. Nossos testes indicam que o volume não tem nenhum valor de previsão significativo sobre os preços futuros dos ativos. Por causa disso, raramente usamos o volume em nossa geração de ideias para estratégias de negociação."

-Oddmund Grtte, Estratégias Quantificadas

Quem é um Swing Trader?
Um resumo sobre estratégias de negociação de swing

Para entender a definição acima, vamos dividir os termos em negrito.

Estratégia de negociação = um método sistemático de como, quando e o que comprar ou vender nos mercados para obter lucro.

Análise técnica = um método para avaliar e avaliar as probabilidades de mudanças futuras de preços com base em dados estatísticos, focando apenas no gráfico de preços de determinados ativos. Os comerciantes que usam análise técnica tentarão antecipar mudanças futuras com base em dados, padrões e indicadores históricos marcados.

Ponto de entrada = um ponto de preço favorável onde um trader ou investidor entra em uma posição

Ponto de saída = o ponto de preço em que um trader ou investidor sai de uma posição

Swing trading é uma estratégia simples e fácil de exercitar. No entanto, não esqueça que seu capital está em risco, pois os movimentos do mercado não são 100% previsíveis.

Mas, em suma, como você trabalha em uma estratégia de swing trading? Leia a opinião de Oddmund abaixo:

"Swing trading tem tudo a ver com geração de ideias de negociação, em nossa opinião, e backtesting. Você precisa tornar uma ideia 100% testável e ir em frente e backtest. Nós gastamos provavelmente 80% do nosso tempo testando e obtendo feedback de nossas estratégias ao vivo. É um ciclo de feedback constante e requer trabalho constante."

-Oddmund Grtte, Estratégias Quantificadas

Quando se trata de estratégias de negociação, é extremamente difícil adivinhar a probabilidade de sucesso. Dale Gillham, da Wealth Within, compartilha alguns pensamentos sobre o que os traders falham:

"Há muitas coisas que você pode fazer, incluindo aumentar seu conhecimento, definir regras de gerenciamento de dinheiro para gerenciar seu risco, trabalhar em sua psicologia de negociação, usar um plano de negociação e a lista continua. Embora essas áreas possam parecer senso comum, devo admitir que conheci literalmente centenas de pessoas que me dizem que são traders, mas têm pouco ou nenhum conceito dessas áreas, principalmente quando se trata de um plano de negociação escrito. plano de negociação escrito, embora explique por que a maioria dos traders falha quando se trata de negociar no mercado de ações."

Dale Gillham, Riqueza Interior

Outra questão é se é útil confiar 100% em ferramentas técnicas para encontrar os pontos de entrada de swing certos. Vamos ver a opinião de Andrew Herrig do Wealthy Nickel sobre esta questão:

"Embora a análise técnica nem sempre seja 100% precisa, é definitivamente um pré-requisito para uma negociação bem-sucedida. Eu gosto de manter as coisas simples e primeiro olhar para médias móveis simples e identificar possíveis pontos de entrada quando uma média de curto prazo cruza uma média de longo prazo. O Índice de Força Relativa (RSI) também é um bom indicador para determinar quando uma ação pode ser sobrecomprada ou sobrevendida."

Andrew Herrig, Níquel Rico

Quem é um Swing Trader?
Swing Trading é melhor que day trading?

Quando se trata do debate swing trading vs day trading, é difícil dizer. Isso depende do que você procura como trader.

A diferença entre day trading e swing trading é apenas o prazo, pois manter uma posição por mais de um dia pode contar como swing trading. Quanto menor o prazo, mais difícil é. As tendências são mais fáceis de detectar a longo prazo. E também, existem instrumentos, que são extremamente caros para day trading devido aos seus amplos spreads (como pares forex). Portanto, em suma, depende da personalidade de negociação – se você sentir que é mais paciente, o swing trading pode funcionar, caso contrário, sinta-se à vontade para usar o day trading, mas certifique-se de saber o risco que está enfrentando com todas as negociações .

Outra diferença é que um day trader fecha uma posição antes do fechamento dos mercados para evitar riscos durante a noite.

Além disso, outro ângulo é que o fator psicológico é muito importante. É apenas uma preferência pessoal, se você vai com swing trading ou day trading.

Em ambos os casos, seja qual for a estratégia escolhida, o mais importante é saber gerenciar seus riscos. Uma abordagem é o dimensionamento do seu portfólio. Para gerenciamento de risco de negociação de swing, Andrew compartilha o seguinte:

"Uma das principais estratégias de gerenciamento de risco que uso é dimensionar adequadamente minhas posições para meu portfólio geral. 2% (o valor que estou disposto a perder).

Também quero ter certeza de que estou diversificado em diferentes classes de ativos em meus negócios, de modo que, se, por exemplo, eu estivesse em uma operação de oscilação de petróleo e houvesse más notícias inesperadas na indústria de petróleo, isso não derrubaria todo o meu portfólio."

-Andrew Herrig, Níquel Rico

Quem é um Swing Trader?
O que mais você precisa saber sobre swing trades?

Quer saber mais sobre swing trades antes de decidir para onde seguir em sua jornada de negociação? Vamos lançar mais alguns conteúdos sobre swing trading com tópicos como:

  • Como determinar os pontos de entrada?
  • Termos de negociação de swing 101

Fique ligado!

Swing trading é uma estratégia de negociação especulativa nos mercados financeiros onde um ativo negociável é mantido por um ou mais dias em um esforço para lucrar com mudanças de preços ou 'swings'.

O que faz um swing trader

Quem é um trader de swing? - 7

Principais Recados. Swing trading envolve fazer negócios que duram alguns dias até vários meses para lucrar com um movimento de preço antecipado . Swing trading expõe um trader ao risco durante a noite e no fim de semana, onde o preço pode abrir e abrir a sessão seguinte a um preço substancialmente diferente.

Quanto ganham os swing traders

Os swing traders visam obter muitas pequenas vitórias que resultam em retornos significativos. Por exemplo, outros traders podem esperar cinco meses para obter um lucro de 25%, enquanto os traders de swing podem obter ganhos de 5% semanalmente e exceder os ganhos do outro trader no longo prazo.

É lucrativo fazer swing trade

Sim, o swing trading é lucrativo e você certamente pode vencer o mercado por longos períodos de tempo. No entanto, isso requer uma boa estratégia de negociação e disciplina suficiente para permanecer com ela durante seus altos e baixos.

O que é um comerciante do dia do balanço

No day trading, os traders compram e vendem várias ações durante o dia. Swing traders negociam várias ações em um período de tempo maior (geralmente entre dois dias a várias semanas) . Eles esperam que um padrão de tendência surja para ampliar o potencial de lucro.

Swing trading é uma estratégia de negociação especulativa nos mercados financeiros onde um ativo negociável é mantido por um ou mais dias em um esforço para lucrar com mudanças de preços ou 'swings'.

O que faz um swing trader

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Principais Recados. Swing trading envolve fazer negócios que duram alguns dias até vários meses para lucrar com um movimento de preço antecipado . Swing trading expõe um trader ao risco durante a noite e no fim de semana, onde o preço pode abrir e abrir a sessão seguinte a um preço substancialmente diferente.

Quanto ganham os swing traders

Os swing traders visam obter muitas pequenas vitórias que resultam em retornos significativos. Por exemplo, outros traders podem esperar cinco meses para obter um lucro de 25%, enquanto os traders de swing podem obter ganhos de 5% semanalmente e exceder os ganhos do outro trader no longo prazo.

É lucrativo fazer swing trade

Sim, o swing trading é lucrativo e você certamente pode vencer o mercado por longos períodos de tempo. No entanto, isso requer uma boa estratégia de negociação e disciplina suficiente para permanecer com ela durante seus altos e baixos.

O que é um comerciante do dia do balanço

No day trading, os traders compram e vendem várias ações durante o dia. Swing traders negociam várias ações em um período de tempo maior (geralmente entre dois dias a várias semanas) . Eles esperam que um padrão de tendência surja para ampliar o potencial de lucro.