Squeeze Short explicou - 3

Squeeze Short explicou

Um short squeeze ocorre quando uma ação sobe e os vendedores a descoberto decidem cobrir suas posições vendidas ou são forçados a fazê-lo por meio de chamadas de margem . À medida que esses vendedores a descoberto compram a ação, o preço sobe, potencialmente criando uma situação em que mais vendas a descoberto precisam cobrir. chamadas . À medida que esses vendedores a descoberto compram as ações, o preço aumenta, criando potencialmente uma situação em que mais vendas a descoberto precisam cobrir. Squeeze Short explicou - 5

O que é um aperto curto?
O que é um aperto curto?

O termo short squeeze refere-se à pressão sobre os vendedores a descoberto para cobrir suas posições como resultado de aumentos acentuados de preços ou dificuldade em tomar emprestado o título que os vendedores estão curtos, de acordo com a definição da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.

Uma venda a descoberto é a venda de ações que você não possui. Você normalmente empresta essas ações do seu corretor. Os vendedores a descoberto querem lucrar com uma queda esperada no preço das ações. Se o preço da ação cair, os vendedores a descoberto podem comprar a ação de volta a um preço mais baixo e depois devolvê-la ao seu corretor. A diferença de preço é o seu lucro. No entanto, se o preço subir, os vendedores a descoberto perdem dinheiro. Quanto maior o preço, maior a perda.

Um aumento acentuado no preço das ações geralmente desencadeia uma corrida por vendedores a descoberto para cobrir suas posições. Isso, por sua vez, eleva ainda mais o preço das ações, o que pode causar um aperto ainda maior. Você definitivamente não quer ser pego no lado errado das negociações neste momento.

Um esquema para manipular o preço ou a disponibilidade de ações para causar um short squeeze é ilegal, de acordo com a SEC.

O que é um aperto curto?
Estudos de caso: GameStop, Volkswagen

GameStop, janeiro de 2021

  • Os membros do fórum do Subreddit WallStreetBets notaram que os investidores institucionais mantinham enormes posições curtas contra a problemática varejista de videogames GameStop
  • Os membros do fórum, incluindo muitos comerciantes de varejo iniciantes, começaram a comprar ações da GameStop em grande número
  • Ações da GameStop subiram
  • A Bolsa de Valores de Nova York interrompeu a negociação de ações da GameStop várias vezes
  • Os investidores que apostaram contra as ações, incluindo empresas proeminentes de Wall Street, como Melvin Capital Management, foram forçados a fechar suas posições vendidas comprando as ações.
  • Isso alimentou uma nova alta no preço das ações
  • Robinhood e outros corretores impuseram restrições temporárias às negociações da GameStop
  • Isso é fraude? Manipulação de mercado? Nós não sabemos ainda
  • É ilegal ou não? A Casa Branca e a SEC dizem que estão monitorando os mercados
  • É uma mudança fundamental no investimento? Pode apostar!

Volkswagen, 2008

  • No final de 2008, a Porsche começou a comprar ações da montadora alemã Volkswagen para ganhar mais direitos de voto
  • O preço das ações subiu sem motivo aparente, as ações pareciam supervalorizadas
  • Fundos de hedge começaram a vender ações da Volkswagen
  • Porsche revelou que ganhou o controle de 74% das ações com direito a voto da Volkswagen
  • Com a participação de 20% da Baixa Saxônia, as ações disponíveis no mercado aberto caíram para menos de 6%
  • Metade dos vendedores a descoberto não conseguiu fechar suas posições
  • O preço das ações disparou, tornando a Volkswagen a empresa mais valiosa do mundo por um dia. Aquele dia inesquecível foi.
  • Porsche detém hoje uma participação de 53,3% na Volkswagen

Um short squeeze é bom para uma ação

Um short squeeze é uma má notícia para os vendedores a descoberto e uma boa notícia para os investidores que estão comprando . O "squeeze" força os vendedores a descoberto a comprar, elevando o preço da ação, o que faz com que eles percam dinheiro. Os investidores (compradores) se beneficiam à medida que o preço das ações sobe.

O que é um exemplo de aperto curto

Exemplo de um aperto curto

Suponha que a Empresa C tenha sido emprestada com margem por um trader que vendeu 1 ações vendidas a $ 25. Vários dias depois, o preço das ações da Empresa C despencou para US$ 5 por ação, levando o trader a comprá-la de volta. Nesse caso, eles ganham $ 2.000 ($ 25 x 100) – ($ 5 x 100).

O que acontece com o preço de uma ação durante um short squeeze

Principais Recados. Um short squeeze acontece quando muitos investidores apostam contra uma ação e seu preço dispara. Um short squeeze acelera o aumento do preço de uma ação à medida que os vendedores a descoberto socorrem para reduzir suas perdas. Investidores contrários tentam antecipar um short squeeze e compram ações que demonstram um forte interesse a descoberto.

O que desencadeia um aperto curto

Os short squeezes são normalmente desencadeados por boas notícias inesperadas que aumentam o preço de um título ou simplesmente por um aumento gradual da pressão de compra que começa a superar a pressão de venda no mercado .

Um short squeeze é bom para uma ação

Um short squeeze é uma má notícia para os vendedores a descoberto e uma boa notícia para os investidores que estão comprando . O "squeeze" força os vendedores a descoberto a comprar, elevando o preço da ação, o que faz com que eles percam dinheiro. Os investidores (compradores) se beneficiam à medida que o preço das ações sobe.

O que é um exemplo de aperto curto

Exemplo de um aperto curto

Suponha que a Empresa C tenha sido emprestada com margem por um trader que vendeu 1 ações vendidas a $ 25. Vários dias depois, o preço das ações da Empresa C despencou para US$ 5 por ação, levando o trader a comprá-la de volta. Nesse caso, eles ganham $ 2.000 ($ 25 x 100) – ($ 5 x 100).

O que acontece com o preço de uma ação durante um short squeeze

Principais Recados. Um short squeeze acontece quando muitos investidores apostam contra uma ação e seu preço dispara. Um short squeeze acelera o aumento do preço de uma ação à medida que os vendedores a descoberto socorrem para reduzir suas perdas. Investidores contrários tentam antecipar um short squeeze e compram ações que demonstram um forte interesse a descoberto.

O que desencadeia um aperto curto

Os short squeezes são normalmente desencadeados por boas notícias inesperadas que aumentam o preço de um título ou simplesmente por um aumento gradual da pressão de compra que começa a superar a pressão de venda no mercado .